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公司管理制度

时间：2023-02-05 11:02:11 制度我要投稿

公司管理制度范本

　　在现在社会，很多场合都离不了制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的公司管理制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司管理制度范本

公司管理制度范本 1

　　一、质量方针

　　以质量求生存，以信誉谋发展。生产优质产品，满足客户需要，铸就国盛口牌。

　　二、质量目标

　　1、认真贯彻执行国家齿轮生产标准和安全生产标准以及工厂作业指导书。

　　2、为客户提供优质服务，使客户满意度达到90%以上，产品在客户处加工合格率达到99%。

　　3、建立和实施有效的工厂质量管理体系。

　　三、质量细则

　　1、生产操作工必须严格按工艺、按要求、按图纸、按标准进行操作。不明白的地方要问清楚搞明白方可进行生产。不按图纸要求和工艺标准，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者负责，返工产品不计报酬。造成产品批量报废的，按原材料价格20%进行赔偿。在此基础上，视情节严重上报总经理给予处理。

　　2、不生产不合格品、不接收不合格品、不合格品不出库。即自己不生产不合格的产品，不接收前道流转下来的不合格品，不把不合格品转入下道工序。前道流转下来的产品质量后道有检查把关的.责任，如不检查，所造成的工时延误等损失由接收人负责。

　　3、保证产品的可追溯性。凡是产品生产过程中有要求的工艺、尺寸，操作者必须严格按照要求进行生产，不得遗忘或漏检。一经发现未按照图纸要求加工，对其所做产品重新全部检测。

　　4、每天检查本工序、产品工装夹具和量具的精度是否符合生产标准。杜绝由于工装夹具和量具精度缺失所造成的废品和返工现象。由此所造成的产品报废和返工由操作工自行负责赔偿。发现工装夹具和量具精度缺失应即时上报并与更换，人为导致量具损坏者由操作工赔偿相应损失。各自保管好个人的量具，出现丢失，别人损坏，自行负责。

　　5、巡检专职人员和管理人员不定期对各道工序、各个产品进行抽检，发现质量问题督促操作工即时返工。发现重大质量问题应即时上报给厂部。

　　6、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。

　　7、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及时做好标记，并加以隔离：

　　（7、1）返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。

　　（7、2）废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。

　　（7、3）次品、不算产值，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传，流出。

　　8、操作工在生产过程中应多思考，多琢磨。对提出合理化建议使工艺质量和产品质量得到巩固和提高的，经厂部研究上报总经理同意，必须执行。

公司管理制度范本 2

　　为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的(台)帐、(登记)卡、(实)物一致性，特制定本制度。

　　一、适应范围

　　本公司原材料仓库。

　　二、要求

　　在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　　(一)仓库内严禁吸烟;

　　(二)认真执行考勤及值班制度;

　　(三)与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。

　　四、具体相关规定

　　(一)、外协采购管理

　　1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。

　　2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

　　(二)收货管理

　　1、外协件厂手续。

　　(1)物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

　　(1)物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域(送检物料区)与仓管员核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;

　　(2)厂长检验合格后办理入库手续(开入库单)。(检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范)。

　　(3)凭入库单方可结算货款。(祥见财务制度)

　　2、仓管员对外协件厂的收货管理。

　　(1)确认送货单;

　　(2)确认厂长的合格签字;

　　(3)在仓库门外的单独区域(送检物料区)与外协送货人核对数量(重量)、规格、型号、外包装与所装物料是否一致;及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

　　(4)对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理(没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用)并及时开具退货单。

　　(5)、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。

　　(三)、发料管理

　　1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

　　2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

　　(1)经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定;

　　(2)经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上;

　　(3)车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

　　(4)、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

　　(四)、产成品出库管理：

　　(1)、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

　　(2)、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

　　(3)、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货;原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任;同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认;如未按《申请发货单》上列明的'货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发;货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手

　　续后完成出货作业。

　　(4)、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。

　　(5)、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。 ( 五)、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。

　　(1)、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料;领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领(发)料，并建立工具台账。(注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名)。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。

　　(2)、废旧物料要进行回收管理(包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收)，实行交旧领新制度(如螺丝刀等)。员工工种变动时、厂部放假前，所领(借)的工器具应退回仓库，办理退料手续。

　　5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

　　6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。

　　7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。

　　(四)、处罚规定

　　1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元;

　　2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

　　3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

　　本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

公司管理制度范本 3

　　一、总则

　　1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

　　二、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

　　三、办公设施管理

　　1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

　　2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

　　四、文档管理

　　1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

　　2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

　　3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

　　五、办公用品管理

　　1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

　　2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

　　3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

　　4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

　　六、电脑管理

　　1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

　　2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

　　七、电话管理

　　1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的'习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

　　2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

　　3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

　　4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

　　5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

公司管理制度范本 4

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所用工作人员

　　三、职责要求

　　(一)、工作要求:

　　1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

　　2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。

　　3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

　　4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

　　5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

　　6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

　　7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

　　(二)、日常管理

　　1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

　　2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

　　3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

　　6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

　　7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

　　8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

　　9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

　　10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

　　(三)、入库管理

　　1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的`现象。

　　2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

　　3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

　　4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　(四)、物料及产品出库管理

　　1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

　　2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

　　3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。

　　4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。

　　5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

　　(五)、外出作业工具出库管理

　　1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

　　2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

　　3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

　　4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

　　5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

　　6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

　　(六)、外出加工管理

　　1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。

　　2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

　　(七)、工具报废处理

　　1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

　　2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

　　3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

　　(八)、废旧物质处理

　　以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。

　　(九)、其他规定

　　1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

　　2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

　　3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

　　4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

公司管理制度范本 5

　　一、总则

　　1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

　　2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

　　4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

　　5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

　　6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

　　7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的'凝聚力和向心力。

　　8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

　　二、办公室管理制度

　　1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

　　2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

　　3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

　　4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

　　5.经签发的文件原件送办公室存档。

　　6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

　　三、文印管理制度

　　1.所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

　　2.打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的'文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。

　　3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。

　　四、办公用品购置、领取规定

　　1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

　　2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

　　3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

　　4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　五、考勤制度

　　1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。

　　2.工作时间按双休制，假日由总部统一安排。

　　3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

　　4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。

　　5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

　　6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

　　7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。

　　8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

　　9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。

　　10.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

　　六、人事管理制度

　　1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

　　2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。

　　3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

　　4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

　　5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

　　6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。

　　7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

　　8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

　　七、餐旅费管理制度

　　1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

　　2.出差费分膳食费、住宿费两项。

　　①膳食费每天40元。

　　②住宿费每天120元。

　　3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

　　4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

公司管理制度范本 6

　　第一章总则

　　第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的'准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

　　第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

　　第三章资本金和负债管理

　　第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

　　第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

　　第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

　　第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

　　第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

　　第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

　　第四章流动资産管理

　　第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

　　第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

公司管理制度范本 7

　　为深化人事制度改革，搞活人事管理工作，使员工录用工作规范化、程序化，以适应企业发展的需要，根据国家和省市有关规定精神，结合我公司的实际情况，制订本规定。

　　一、员工录用

　　1.员工录用必须贯彻提高公司员工整体素质，充实基础，坚持回避制度。

　　2.调入（应聘）我公司的人员，必须具备以下基本条件：

　　（1）思想好、作风正派，愿为公司发展贡献力量；

　　（2）身体健康、能坚持正常工作（须具有近期市级以上医院的体检合格证明）方可录用；

　　（3）聘用深户和非深户员工，都需有深户人员担保方可录用。原则上担保书要求担保人亲自到公司填写，其条件是深圳市居民，满25岁以上有稳定工作及收入，并预留身份证复印件，担保书一式两份，公司、担保人各一份。

　　二、应届毕业生的招入（聘用）

　　公司接收的应届毕业生的入户手续由公司财务行政部门统一办理，办理过程中发生的相关费用原则上由毕业生预先交付，正式招入公司后，其费用予以报销。

　　三、深圳市外员工的调入

　　1.深圳市外员工调入需符合人事局规定的调入条件。

　　2.调入发生的费用由员工自理。

　　四、劳动合同的签订

　　1.公司招入的应届毕业生，经考核合格者，原则上签订一年劳动合同合同期限（包括试用期）。

　　2.公司新招聘的员工试用期为三至六个月（可签定试用合同），经试用期合格者视情况签订一年或两年劳动合同，或签订公司与员工协商同意的劳动期限的劳动合同。

　　3.合同期满并于公司连续工作一年以上的员工，经公司领导审批并考核合格者可续签。

　　五、办理暂住证的有关规定

　　1.经公司试用合格的员工给予办理暂住证。

　　2.办理暂住证所需费用由公司支付，如合同期未满离职、辞退或开除的.员工因办理暂住证所需全部费用由本人自理。

　　六、公司人员的离职、辞退、开除：

　　1.离职

　　员工主动要求离职或不再续签合同者须提前一个月提出书面申请，经公司领导审批同意后，在办妥物资、财务、证件、工作移交等有关手续后，方可离开公司。否则作开除处理，并扣留在公司所剩的一切款项，公司保留追究其因有关事宜给公司造成各种损失的权利。

　　2.辞退

　　根据《劳动法》和公司有关规定，公司有权辞退违法违章的员工并解除劳动合同。

　　3.开除

　　凡严重违反公司劳动纪律和有关规定或其行为为公司经营造成严重影响者，经公司领导研究决定，公司有权提前解除劳动合同并追究其法律责任。由财务行政部门统一办理有关手续。

　　七、保险

　　为保障公司员工的利益，解除员工的后顾之忧，根据《中华人民共和国劳动法》、《深圳市基本医疗保险暂行规定》、《深圳经济特区失业保险条例》等法律法规，结合公司具体情况，制定以下规定：

　　1.凡公司正式录用的员工均办理养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险，住房公积金以住房补贴的形式直接发给员工个人。

　　2.员工保险费按员工个人所在岗位的保险工资基数为缴费工资投保，该基数由公司财务行政部统一设定，员工须服从无异议。该基数应不低于深圳市关于社会保险法律法规所规定的缴费工资的下限，也不得高于深圳市关于社会保险法律法规所规定的缴费工资的上限。公司财务行政部并可按每年深圳市社会保险部门关于社会保险缴费工资上下限调整幅度的基础上对公司员工所在岗位的保险工资基数进行调整，员工亦须服从无异议。

　　3.员工个人缴交养老保险金比例按《深圳市养老保险暂行规定》执行。

　　4.职工住房公积金以住房补贴的形式在职工当月薪水体现，其比例不低于《深圳市社会保险暂行规定》的计算标准。

　　5.对已离职、辞退、开除、解除劳动合同等的人员不再缴交各类保险。

　　6.因工作关系，凡调入公司的员工，养老保险金缴交时间从该员工转正起开始缴交，如需补交入公司前或试用期（非正式录用）的养老保险金，由其本人缴交。

公司管理制度范本 8

　　1、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

　　2、以项目开发为契机，以市场为导向，走“品质”和“品牌”持续性发展的路线，努力塑造瑞亨公司良好的社会公众形象，最终实现地产公司经济效益和社会效益的双丰收！

　　3、协调与工程部等各部门的'工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

　　4、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

　　5、建立健全部门和个人岗位目标责任制，强化员工执行力的贯彻落实，做到“日事日清，日清日高”；

　　6、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

　　7、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

公司管理制度范本 9

　　安全教育是公司安全生产管理的重要组成部分，是提高公司负责人、生产管理人员和生产工人安全素质，防止不安全行为的重要途径，需要制定并实施相应的管理制度。

　　第一章总则

　　一、为规范酒店各级管理人员及生产员工的安全生产教育培训工作，使安全培训纳入制度化、规范化的工作轨道，根据本公司《安全生产管理责任制度》有关规定，特制定本制度。

　　二、本制度适用于酒店内全体员工，包括各级安全管理人员。

　　三、本公司实行《安全培训卡》(见附件)登记制度，所有公司员工每人一卡，用于对该员工所受安全教育和培训情况的记录。各级管理人员及生产员工接受安全教育或培训后，由授课人员在《安全培训卡》登记，并由参加培训人员签名确认。

　　四、各级管理人员的《安全培训卡》由公司人事部保管，生产员工的《安全培训卡》由公司安全部保管。授课人员记录时从上述两个部门借出《安全培训卡》，记录完毕后归还。

　　五、安全部负责本制度的监督执行，各部门须积极主动，做好(或配合安全部做好)全员安全生产教育培训工作。

　　第二章管理人员岗前安全教育和培训

　　六、保安部经理(王安禄)为公司主要负责人，须按国家规定接受安监部门组织的安全生产知识培训，并经考核合格，每年参加由安全监部门组织的安全知识再培训。具体报名手续由安全部负责。

　　七、保安部经理以及协助保安部经理的专职安全管理人员，须按《山西省注册安全主任管理规定》的要求具有安全主任以上资格证书，或有国家注册安全工程师资格证书，持证上岗。

　　安全部其他人员须有高中以上学历，具备一定的有关安全生产法律法规、标准和规程方面的知识，能协助解决本单位的安全生产管理与技术问题。

　　八、各部门主管上岗前须接受安全部组织的安全生产培训，培训的内容为本公司安全生产责任制度以及相关安全生产管理规章制度、相关的安全生产知识，培训可采取集中培训或单独约谈的方式进行，并在《安全培训卡》登记。

　　第三章新员工安全教育和培训

　　九、所有新进生产一线员工均需经过公司级、班组级“三级”安全培训后才允许上岗作业，非生产一线员工须接受公司级安全教育。

　　十、公司级安全教育由公司安全部负责统一组织安全培训，学习时间不少于8课时，培训教育内容包括：

　　(一)酒店简介，介绍本酒店的生产经营范围、生产工艺特点、主要设备设施、生产生活规律等方面情况。(0.5课时)

　　(二)介绍本酒店存在的主要危险有害因素及有关防范措施，包括：1、本酒店使用危险化学品的种类、数量、性质及可能产生的伤害后果与防范措施;2、本酒店存在易燃物质容易导致火灾事故的车间与防范措施;3、本酒店存在的冲剪压切设备的危险性与防范措施;4、本酒店用电安全情况。(2.5课时)

　　(三)介绍本酒店主要的安全管理规章制度，包括安全责任制度、安全考核奖惩制度、安全培训制度、安全检查制度、设备维护保养制度、危险化学品使用管理制度、劳动保护用品使用制度等。(3课时)

　　(四)介绍本酒店应对重大突发事件的应急预案。(1课时)

　　(五)与本酒店生产工艺特点相关的一般安全技术知识、重大典型事故案例等。(1课时)

　　十一、保安部根据上述内容，编制并根据实际情况适时修改公司级安全培训教材，其中的公司规章制度另行单独汇编成册并发给被培训员工。

　　十二、酒店级安全培训由公司保安部经理或专职安全管理人员授课，授课方式采取电脑投影幻灯片方式，授课人员须制作课件。

　　十三、公司级安全培训后方可进行部门级安全教育。部门级安全教育由用人部门负责，教育内容包括：主要设备的性能、安全技术规程、安全管理制度、事故教训、防护用品、防护设施的使用方法、安全注意事项等。

　　十四、车间级安全教育由部门或车间主管负责授课，亦可授权相关的技术人员授课。课时不少于2小时。

　　十五、员工上岗前须接受岗前安全教育。岗前安全教育由各部门经理以现场讲解的方式授课，教育内容包括：岗位生产、工作特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全操作规程、事故案例及事故预防措施、个人防护用品、安全装置、安全监测、消防器材的使用方法和维护等，教育课时根据岗位特点由班组长自定。

　　十六、从事危险作业岗位的员工须经专门的岗前安全培训，并经考核鉴定合格后领取《操作合格证》，方可独立上岗作业。

　　十七、危险作业岗位的.岗前安全培训由部门负责人指定专门技术员工负责。没有《操作合格证》的员工属于“学徒工”，不能单独上岗作业，只能在专门技术熟练工的指导下从事辅助工作。

　　十八、锅炉工的岗前培训为3～6个月，其他危险岗位员工的岗前培训期为7个工作日以上。如受训员工在入厂前在其他单位从事过相关工作，系“熟手”，培训期也可适当缩短，提前进行考核鉴定。

　　十九、危险岗位的岗前培训结束后，由受训员工所在部门负责人组织指导该员工的熟手工和安全部一名工作人员进行现场考核鉴定。考核鉴定合格的，由指导该员工的熟手工填写《安全培训卡》并报安全部，安全部核发《操作合格证》。

　　二十、员工转岗，如此前未接受过新岗位的岗前安全教育，须接受新岗位的岗前安全教育。如转到危险作业岗位的，则须经岗前安全培训并领取《操作合格证》后才可独立上岗作业。

　　第四章特种作业和特种设备操作人员的培训

　　二十一、本公司特种作业(特种设备操作)人员包括：电工、焊工、电梯操作工和司炉工。

　　二十二、特种作业(特种设备操作)人员须经国家有关部门专门培训合格后发操作资格者，持证上岗，并按规定参加复审。

　　二十三、特种作业人员(特种设备操作人员)参加培训获得操作资格证有关费用由本人承担，公司不招录无证特种作业(特种设备操作)人员从事特种作业或特种设备操作。

　　二十四、被公司招用的特种作业(特种设备操作)人员须提交操作资格证原件，公司安全部对资格证原件的真实性进行查验合格后，留复印件归档备查。

　　二十五、新招用的特种作业(特种设备操作)人员由机电部统一管理，须参加“三级”安全教育的公司级安全教育，可不参加部门级安全教育和岗前安全教育。

　　第五章日常安全宣传教育

　　二十六、公司开展多种形式的安全生产宣传教育活动，传播安全知识，提高员工安全意识。各项安全生产宣传教育由安全部统一组织，各部门(车间)主管应组织员工积极参与。

　　二十七、公司设立安全生产宣传栏，由安全部具体负责，保证每个季度更新宣传栏的内容。宣传栏主要宣传与本公司有关的安全知识，宣传本公司的安全生产模范标兵和模范行为，组织有关安全方面的讨论。

　　二十八、鼓励广大员工向安全部踊跃投稿，选用一篇文章付稿费50～200元。

　　二十九、在日常管理或安全生产检查活动中，发现员工存在违章违纪行为的，除按《安全生产奖惩规定》处理外，当事员工还须接受安全部的训诫教育，并由安全部在《安全培训卡》登记备案。

　　第六章附则

　　三十、本制度授权安全部负责解释。

　　三十一、本制度自发布之日起施行。在本制度发布之日前未按照本制度规定的要求接受安全培训和教育的，按照本制度所规定的要求补充培训。

　　三十二、补充培训由安全部具体组织。已经上岗3个月的危险作业生产员工可不再安排岗前培训，但仍须进行考核鉴定，合格后核发《操作合格证》。

公司管理制度范本 10

　　总则

　　第一条目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

　　第二条适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

　　第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。

　　第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

　　第五条分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

　　第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

　　管理目标

　　第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

　　一般原则

　　第八条会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

　　第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

　　第十条会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

　　第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

　　会计基础工作管理

　　第十二条会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

　　第十三条会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

　　第十四条原始凭证的规范：

　　1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

　　2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

　　3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

　　4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

　　5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

　　6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

　　7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

　　银行账户的管理

　　第十五条银行账户的设立：

　　1. 分公司设立账户，只能使用总公司指定的'账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

　　2. 收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

　　3. 费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

　　仓库管理制度

　　分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

　　第十六条仓库单据管理：

　　一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

　　1. 《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

　　2. 《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

　　3. 《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

　　4. 《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

　　5. 《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

　　二、成品仓使用单据主要有:《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》

　　1. 《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

　　2. 《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

　　3. 《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

　　4. 《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

　　第十七条仓库账务设置及其他要求：

　　1. 仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

　　2. 所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

　　3. 分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

　　4. 盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

　　固定资产和低值易耗品的管理

　　第十八条资产的定义：

　　分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

　　固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

　　低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

　　第十九条资产分类：

　　不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

　　1. 交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

　　2. 通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

　　3. 办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

　　4. 工具备件，指维修用工具、备件等。

　　5. 生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

　　6. 其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

　　第二十条固定资产折旧的计提：

　　1. 折旧方法：

　　分公司的各类固定资产均按’“ 平均年限法”计提固定资产折旧。

　　2. 折旧年限：

　　参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

　　3. 资产的变更：

　　资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

　　费用的管理

　　第二十一条费用的定义：

　　费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

　　第二十二条费用预算管理：

　　为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

　　1. 各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

　　2. 每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

　　第二十三条分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

　　第二十四条备用金借支程序：

　　1. 借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

　　2. 备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

　　3. 支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

　　第二十五条费用报销类型：

　　费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

　　1. 用报销，使用《费用报销单》，主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费，交通费，通讯费等其他相关费用

　　2. 差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用

　　3. 实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

　　4. 报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

　　第二十六条费用单据粘贴标准：

　　1. 票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。

　　2. 每笔费用的产生要写明发生的原因、具体时间、地点，产生费用涉及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销

　　3. 费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

　　第二十七条审批权限:

　　1. 申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

　　2. 费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

　　第二十八条费用报销标准，见《费用报销制度》。

　　对账工作管理

　　第二十九条财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

　　第三十条出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

　　第三十一条会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

　　第三十二条会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

　　第三十三条每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

　　会计档案管理

　　第三十四条会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

　　第三十五条分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

　　附则

　　第三十六条本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

公司管理制度范本 11

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的'日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　第三章资本金和负债管理

　　第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

　　第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

　　第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

　　第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

　　第四章流动资产管理

　　第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

　　第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

　　第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

　　第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

公司管理制度范本 12

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　(四)厉行节约，合理使用资金。

　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　(七)完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

　　(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

　　(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

　　(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

　　(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的.主要工作职责是：

　　(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　(一)认真执行现金管理制度。

　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

公司管理制度范本 13

　　第一章总则

　　1.为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

　　2. 本规定所指行政人事管理包括：档案管理、保密原则、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。

　　3.本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。

　　第二章行为规范管理

　　1.员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。

　　2.员工上班必须佩带工作卡。

　　3.保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

　　4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

　　5.严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

　　第三章人事管理

　　《一》考勤管理

　　1.企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。

　　2.所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

　　4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

　　5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。

　　6.员工旷工一日者，扣发三日工资，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

　　《二》休假的规定

　　1.正常情况下员工每月工休两天，每月休假不得超过四天（特殊情况除外）。

　　《三》请假规定

　　1.员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

　　2.员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。

　　特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。

　　3.请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

　　第四章档案管理

　　《一》（归档范围）

　　1.公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

　　2.档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

　　《二》档案的借阅与索取

　　1.总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；

　　《三》档案的销毁

　　1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2.若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。

　　第五章《一》会议管理

　　1. 每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）

　　2. 公司不定期召开专题会议。

　　3. 公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。

　　4. 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

　　《二》会议纪律

　　1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向行政人事部请假。

　　2.与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。

　　3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

　　4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

　　5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

　　6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。

　　7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

　　8.与会人员不可无故打断他人的发言。

　　第六章保密制度

　　《1》公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　《2》公司机密包括下列事项：

　　1.公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。

　　2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

　　3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

　　4.公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

　　5. 严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。

　　6. 因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。

　　7. 属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

　　8. 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

　　9.公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

　　10. 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。

　　11. 违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

　　第七章办公及劳保用品的管理

　　《一》办公及劳保用品的`购发

　　1.公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

　　2.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

　　3.行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

　　4.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。

　　5.劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

　　《二》安全生产管理

　　1.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

　　2.资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

　　第八章后勤保障管理

　　《一》食堂管理

　　1.食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

　　2.食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。

　　3.食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

　　4.严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

　　5.做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。

　　6.计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

　　7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

　　第九章奖惩制度

　　《一》本公司员工的奖励分为下列四种：

　　1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

　　2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

　　3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

　　4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。

　　《二》有下列事迹者，得予嘉奖：

　　1.连续三个月绩效考核为优的员工。

　　2.连续三个月未休假、迟到者。

　　《三》有下列事迹者，得予记功：

　　1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。

　　2.年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

　　3.遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

　　4.发现有损害公司利益举报而被查实者。

　　5.遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。

　　6.年终考核，全年完成销售任务的销售员。

　　《四》有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

　　1.年终考核全年绩效考核均为优秀者。

　　2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

　　3.年终考核，全年被评为优秀的部门。

　　4.一年内记功三次者。

　　《五》有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

　　1.在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

　　2.在工作时间内撤离工作岗位者。

　　3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。

　　4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

　　5.违规驾车未造成严重后果者。

　　6.初次不服从主管人员合理指挥者。

　　7.浪费公物，情节轻微者。

　　8.检查或监督人员未认真执行职务者。

　　9.出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。

　　10.在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。

　　11.未经行政人事部同意，私自调换房间者。

　　12.品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。

　　13.进入公司不佩戴工作卡、不穿工作服经查获者。

　　14.受指定受训人员无故不参加组织培训者。

　　15.在工作时间，躺卧睡觉者。

　　《六》被警告超过三次者、公司将根据实际情况做出相应的处罚。

　　第十章附则

　　1. 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

　　2. 本制度解释权归行政人事部。

　　3. 本制度自发布之日起生效。

　　行政部宣

公司管理制度范本 14

　　1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7、负责会计监督。根据规定的'成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

　　9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

公司管理制度范本 15

　　第一章总则

　　第一条为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

　　第三条公司财务部负责人统一管理财务收支。

　　第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

　　第五条现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。

　　第二章现金收入管理

　　第六条公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。

　　第七条按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。

　　第八条出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。

　　第九条收取的代收款专户存储。

　　第三章现金支出管理

　　第十条公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。

　　第十一条现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖 “付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的'原始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。

　　第十二条下列业务可以支付现金：

　　1、公司业务相关的运输费、广告费。

　　2 员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。

　　3、差旅费、培训费、业务招待费。

　　4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配件等其他材料费。

　　5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。

　　6、确需现金支付的其他支出。

　　第十三条因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。

　　第十四条代收款的现金不能挪用。

　　第十五条通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。

　　第四章备用金管理

　　第十六条公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。

　　第十七条公司财务代收款出纳每人实行5000-20000元备用金，客服部的备用金10000-20000 元。

　　第五章库存现金管理

　　第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，一般在50000-100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。

　　第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责。

　　第二十条库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴应由财务部经理负责保管。

　　第二十一条财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。

　　第二十二条调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。

　　第二十三条财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。