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项目部报销制度
在生活中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。拟定制度需要注意哪些问题呢?下面是小编整理的项目部报销制度,希望对大家有所帮助。
为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,加强项目部成本核算,合理控制费用支出,特制定本制度。
一、材料的报销:材料采购要填写材料采购审批单,列明采购材料的品名、型号、价格、数量,经过批准后进行采购;采购前应进行询价,选择具备资质的供应商进行比较后确定采购,并建立供货商档案。凡采购都要签订规范的合同,载明采购品名、规格、数量、单价、金额、交货地点、送货方式、验收方式,并明确违约责任和纠纷处理方式。对购入的材料要经项目部保管审核,办理入库并签字。采购员填写报销单并附材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票,经办人填字,经理签字后到财务办理报销或者挂账。
二、劳务费报销:工程队工程完工后进行工程决算,经项目负责人审核签字,经理审核签字后办理付款或者挂账,财务按照资金情况安排付款。
三、招待费用报销:经手人要在报销单据上签字,注明招待用途、人数、票据张数及金额。
四、差旅费的报销:报销填写“差旅费报销单”或“费用报销单”,写明出差任务、地点、人员,住宿发票粘贴在后面,经手人签字,经理审核签字后报销。
五、汽车费用报销:这里的汽车是指公司办公用车,报销人要在每张报销单据上签字,加油费要有正式加油发票,注明车牌号及累计公里数。汽车维修要填写“汽车维修申请表”,经批准后进行维修,报销要附有车辆维修明细。对于车辆违章罚款,单位不予报销。
六、因公借款:凡因公借款都要填写借款单,列明借款人姓名、借款日期和借款用途,并经经理签字后财务方可给与借款。所有借款遵守前款不清后款不借的原则。所借款项须尽快用于办理公务事项,并在公务结束后二日内办理报销手续。
七、财务报销手续:凡报销均须填写报销单,并附相应的原始凭证,经办人签字,经理审批签字后到财务办理报销,未经审批不能报销。
报销流程图步骤:填报销单据粘贴——审核——审批负责人:经办人——部门负责人——总经理
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