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财务岗位责任书

时间：2023-02-06 15:35:10 责任书我要投稿

财务岗位责任书合集8篇

　　在充满活力，日益开放的今天，接触到责任书的地方越来越多，责任书是写明责任、针对不同的部门的文书。拟定责任书的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的财务岗位责任书，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务岗位责任书合集8篇

财务岗位责任书1

　　为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作，特与财务管理员签订目标责任书：

　　一、出纳员岗位职责

　　1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。

　　2、单位现金收入应于当日送存信用社。

　　3、单位大额支出以支票形式支付。

　　4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。

　　5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。

　　6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。

　　二、会计岗位职责

　　1、遵守财经法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的`参谋。

　　2、按财经规定，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使用资金。

　　3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。

　　4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布本学期收支情况，做到账目公开。

　　5、保管好账目、资料、档案等。

　　三、责任目标

　　1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。

　　2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。

　　3、注意防火防鼠安全，确保财务资料完整无损。

　　4 、积极做好学校债务的管理上报工作，做到信息与债务一致。

　　6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作。

　　7、做好学校及总务处交办的其它工作。

　　康县云台中学(法人代表)：目标责任人：

　　签订日期：20xx年XX月XX日

财务岗位责任书2

　　为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营广利和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，维华公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

　　一、责任期限

　　本责任书自xx年xx月xx日起xx年xx月xx日止。

　　二、责任内容

　　贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范

　　的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同事负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，进行成本费用预测、计划、控制、核算，监督各部门降低消耗、节约费用。

　　三、履职考核

　　l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求，遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

　　2、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未付款，及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。

　　3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的'差错，如有差错应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。

　　4、考核按公司正常考核的方式进行。

　　四、考核时间

　　考核期限：xx年xx月xx日起xx年xx月xx日止

　　五、奖惩

　　因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

　　六、附则

　　l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；

　　2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

　　责任岗位：xx财务

　　经理（签名）：xxx责任人（签名）：xxx

　　签订日期：xx年xx月xx日签订日期：xx年xx月xx日

财务岗位责任书3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。

　　一、考核对象：

　　乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其团队。

　　二、乙方工作目标：

　　(一)规章制度管理(10分)

　　1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

　　2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作

　　3.将规章制度交办公室备案

　　考核重点：制度的完善与有效实施程度

　　(二)财务预算管理(10分)

　　1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行

　　2.监督各部门预算的执行情况

　　考核重点：预算的科学性、合理性

　　(三)财务计划管理(10分)

　　1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应

　　2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理

　　考核重点：各项计划的执行情况

　　(四)会计核算(20分)

　　1.组织进行会计核算和账务处理

　　2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位

　　考核重点：会计核算出错率

　　(五)成本控制(10分)

　　1.负责组织企业的成本管理工作

　　2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用

　　3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

　　考核重点：成本控制的.有效性，费用支出的降低程度

　　(六)财务分析(10分)

　　1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据

　　2.对新投资项目做好财务预测与风险分析

　　3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议

　　考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度

　　(七)财务监督和审计工作(10分)

　　1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行

　　2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，

　　考核重点：年度财务效益指标的完成程度

　　(八)疏通融资渠道(10分)

　　1.根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

　　2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道

　　3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求

　　考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况

　　(九)部门内部管理(10分)

　　1.负责财务人员队伍的建设工作

　　2.对员工进行财务知识培训

　　3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核

　　考核重点：员工绩效考核结果

　　三、考核办法

　　(1)由办公室对目标责任制单位分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据。

　　(2)各目标责任单位对所考核的内容能够提供量化的尽可能以数据提供，对考核时无法提供数据的，可以书面总结结合日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。

　　四、考核评价及奖惩标准

　　甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报理事长审批后拟定奖惩内容。

　　2、综合评价实行百分制：

　　以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。

　　五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。

　　甲方：(盖章、签字)

　　乙方：(签字)

　　___年___月___日

财务岗位责任书4

　　一、责任期限

　　本责任书自年月日起年月日止。

　　二、责任内容

　　贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范

　　三、履职考核

　　l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求，

　　遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

　　2、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未付款，

　　及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。

　　3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的`差错，如有差错

　　应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。

　　4、考核按公司正常考核的方式进行。

　　四、考核时间

　　考核期限：年月日起年月日止

　　五、奖惩

　　因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

　　六、附则

　　l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;

　　2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

　　责任岗位：财务

　　经理(签名)：责任人(签名)：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

财务岗位责任书5

　　一、财务部人员安全职责：

　　1、认真贯彻"安全第一，预防为主"的安全生产方针，深化安全生产的"双基"工作;

　　2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督;

　　3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作;

　　4、严格执行已制定的《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位;

　　5、加强对材料库的管理工作，确保生产物资的安全与供应;

　　6、做好应急材料的供应工作，对于紧急情况下的应急物资，应根据实际情况和需要从快进行采购，确保应急材料及时到位;

　　7、加强对采购工作的控制和供应商的评定，确保采购物资符合SHE要求;

　　8、加强工作责任心，提高安全意识，认真做好本职工作，对财务账薄等妥善保管，做好"四防"工作;

　　9、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动;

　　10、做好库房的安全管理工作，确保"四防"工作落到实处;

　　11、库房内各种材料要整齐排放，合格品与不合格品要分开存放并有标识，以防出现误使用不合格品;

　　12、在工作过程中注意向相关方施加SHE影响。

　　二、目标：

　　1、质量、安全、环保、职业健康安全零事故。

　　2、按计划参加培训率达90%。

　　3、部门办公区域重大危险源控制率100%。

　　4、采购物资SHE符合率达100%。

　　三、奖惩办法：

　　1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的.，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。

　　2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人。

　　3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。

　　4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

　　5、因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　责任人签字：xxx

　　日期：xxx

财务岗位责任书6

　　1、作为公司董事会和行政工作的主要管理部门的领导，负责公司所有的财，务的把关，监督和核算管理工作，原则上和董事会，总经理保持一致，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年向股东会坐财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。

　　2、负责公司资金运营的安全，工作上爱岗敬业，遵守厂规制度，一强烈的事业心和高度的责任感，不断学习，提高自身政治，业务素质，能带领本部员工积极参与公司的文化建设等活动。

　　3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益作出正确，及时的反馈。

　　4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理，核算和监督公司各项财务物资的收发存以费用及保管和使用情况。负责全公司的'成本核算，设备折旧，费用摊提，原材料报损工作，保护企业财产的安全。

　　5、监督各条线资金计划的执行，及时调整各条线资金预算及实际执行情况的差异。负责对各条生产线上所有承包人每月经济责任执行情况的详细考核，并作出当月兑现数额。

　　6、定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各条生产线经济责任考核的准确性。

　　7、对公司制定的本部门人员岗位经济责任制，每月对下属员工进行考核。负责对货币资金进行不定期的抽查盘点。

　　8、本则对公司负责的原则，对工商，税务，银行等职能部门的检查，年检，审计，转贷及交办的表格，报表的编制工作，要热情接待，认真填报，处理好与职能部门的工作关系。

　　9、要组织本员工完成公司领导交办的其他工作。

财务岗位责任书7

　　为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

　　一、责任期限

　　本责任书自20xx年XX月XX日起20xx年XX月XX日止

　　二、岗位名称：

　　出纳

　　三、隶属部门：

　　财务部

　　四、直接上级：

　　财务部经理

　　五、岗位职责

　　1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

　　2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

　　3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的.核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

　　5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

　　6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

　　7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

　　8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

　　9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

　　10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

　　11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

　　12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

　　13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　六、奖惩

　　五、附则

　　1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;

　　2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

　　责任岗位：

　　总经理(签名)：责任人(签名)：

　　签订日期：20xx年XX月XX日签订日期：20xx年XX月XX日

财务岗位责任书8

　　甲方因工作需要，聘乙方为本单位财务部主管，经双方平等协商，就乙方的工作职责、工作考核、薪资等方面达成共识，条款如下：

　　一、工作职责

　　1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章，贯彻落实公司决议。

　　2、组织财务人员学习财会法规制度，严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。

　　3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。

　　4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。

　　5、参与制定公司年度经营计划，严格控制部门费用，并对费用使用情况进行监督检查，合理使用费用开支。

　　6、加强公司现金管理，往来帐管理，协调督促部门对应收账款的追交，减少呆死坏帐。

　　7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。

　　8、财务成本执行情况的分析，财务状况及经营状况的分析。

　　9、总帐、明细帐的`设立，财务报表的编制及各类帐表的审核。

　　10、经济合同文本、票据、印章的保管和运用管理。

　　11、编制相关统计日(月)报表，审核有关工资分配的原始资料。审核原始凭证并装订和存档。

　　二、工作考核

　　1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的，按公司制度和规章负相应责任。

　　2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法，违规一次扣工资50元，情节严重的自动离职并追究责任。

　　3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的，造成损失赔偿部分50%。

　　4、未能对各部门费用进行有效监督、检查，又未及时向有关部门报告的，过失一次罚款50元。

　　5、未能做到本职责中第7、8、9、11条，过失一次处罚30元。

　　6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失，赔偿损失部分20-50%，并自动离职直至追究责任。

　　三、工资、奖金及相关事宜

　　1、甲方遵循按劳分配，多劳多得的原则和考评考核相结合的方式确定薪资。

　　月基本工资元/月，职务工资元/月，考核工资元/月。

　　2、若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标，给予转岗，若不服从安排给予辞退。

　　3、岗位调动，工资另定。

　　4、财务主管实行年薪制，完成公司各类管理工作及生产目标，在全年不少于300工作日，年薪为元。

　　四、其它约定

　　乙方有下列情形之一，甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。

　　1、严重违反劳动纪律，不服从工作安排，经教育无效的;

　　2、严重失职给甲方造成重大利益损失的;

　　3、消极怠工，时常不能保质保量按时完成工作任务的;

　　4、甲方经营状况发生严重困难，确需裁减人员的;

　　5、乙方辞职需提前一个月通知甲方，以便甲方安排人员接其岗位。

　　责任书自签字之日起实行，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　时间：年月日时间：年月

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