出纳责任书

时间:2023-01-11 13:34:59 责任书 我要投稿

出纳责任书15篇

  在日常生活和工作中,越来越多人会去使用责任书,责任书可以更好地明确我们应该承担的任务,有利于我们完成应该完成的使命。责任书到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家整理的出纳责任书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳责任书15篇

出纳责任书1

  一、责任期限

  20xx年1月1日——20xx年12月31日

  二、职责范围

  (一)办理现金收付和银行结算业务

  (二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

  (三)及时取回银行现金结算业务回单

  (四)每月必还款事宜

  (五)银行每月对账工作

  (六)每年集团账户银行年检工作

  (七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排

  (八)其他工作

  三、目标具体工作

  (一)办理现金收付和银行结算业务

  办理现金收付和银行结算业务,认真审核各种报销支出凭证,严格依据申请人填写,审批好的原始凭证,确认 OA审批流程完毕方可支付。

  (二)每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

  1,确保每日发生的现金,银行存款收付业务准确,实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账,结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表,次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

  2,确保货币资金的.安全与完整,每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账,确保相符,如有不符,要查明原因

  3,月末结账收支汇总表同会计核对余额一致,如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档

  (三)及时取回银行现金结算业务回单

  按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单,如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

  (四)每月必还款事宜

  每月必还款确保按时准确,避免出现逾期所造成不必要损失

  (五)银行每月对账工作

  根据各家银行规定及时完成每月对账工作

  (六)每年集团账户银行年检工作

  按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

  (七)催收欠款及配合融资部转贷资金安排

  及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账,确保台账准确完善。

  (八)其他工作

  1,按时完成上级主管交给的各项临时工作,确保其时效性及准确性。

  2,树立服务意识,加强与本部门及其它部门的沟通协调,确保各项工作的按时完成。

  3,按照公司财务制度,对财务内部事务严格保密。

  四、工作措施及条件

  1, 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作;

  2,全面完成目标责任书,年终奖励按绩效考核分数执行。

  五、考核标准及办法

  1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成;

  2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价;

  考核方签字: 责任方签字:

  年 月 日 年 月 日

出纳责任书2

  1范围

  为做好安全生产工作,财务在总结安全生产基础上,确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作,确定本部门安全目标及保证措施。

  本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

  2 安全目标

  2.1 控制失误和差错,防止资金流失;

  2.2 加强财务管理,预防被盗、被抢事故发生,确保公司财务安全。

  2.3 确保人身安全、职业健康。

  3 财务部出纳的安全职责

  3.1 在本部门经理的领导下,在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规,严格执行各项安全管理制度,杜绝违章违纪行为。

  3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作,确保财务数据的安全性和完整性,保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

  3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护,保证网络系统的安全。

  4 保证措施

  4.1 在财务部长的直接领导下,具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施,合理支配资金;

  4.2 贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导;

  4.3 做好资金管理,按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账、存款,保证日常合理开支需要的正常供给;

  4.4 加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率;

  4.5 落实企业内部各个环节的.财务收支情况,加强资金收支管理和监督;

  4.6 做好公司的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,编制和审核会计统计报表,并向上级财务部门报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算;

  4.7 搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给部门领导,及时提供真实的会计核算资料;

  4.8 负责与财政、税务、金融部门的联系,协助领导处理好与主管部门部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇;

  4.9 负责办理银行贷款及还贷手续;

  4.10 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造,以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施;

  4.11参与企业经营管理和经营决策,提高企业的管理水平和经济效益,为财务部当家理财、把关,做好经营参谋;

  4.12 提高安全意识,加强财务资金管理,做好资金被盗、被抢工作,确保公司资金安全

  4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位,保证专款专用。

出纳责任书3

  1、负责办理现金收付工作和银行结算业务;

  2、负责日常登记帐目和支付报销单据;

  3、负责保管库存现金和各种票据;

  4、负责清缴各种费用;

  5、负责编制电子版银行、现金日记帐表;

  6、负责按计划支付或开出期票;

  7、负责办理与客户之间的现金收款工作;

  8、向领导汇报资金的使用情况;

  9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证;

  10、负责安排好费用报销,及时反映费用报销问题;

  11、与配套科及营销科联系好收付业务;

  12、根据现金使用情况有计划的`报销一切应报之单据;

  13、装订每月凭证;

  14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密;

  15、完成上级临时交办的事务。

  本人承诺:任期内遵守公司各项规章制度,履行工作职责,绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为,自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。

  责任人:

  日期:20xx年x月x日

出纳责任书4

  为加强安全生产管理工作,本着“安全第一、预防为主”的方针,切实抓好安全生产工作,实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全,特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人,乙方)签订安全生产目标责任书。

  一、认真贯彻执行国家财务制度。

  二、做好收支两条线及现金管理安全。

  三、按期其他银行对账,按月编制银行存款金额调节表,随时处理未达账项。

  四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  五、对领导交予的其他事务按规定办理。

  本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

  甲方(盖章): 乙方:

  企业法定代表人: 乙方身份证号: 签订日期: 签订日期:

出纳责任书5

  总务处主任在校长领导下,具体负责全校后勤工作,加强资产管理,保证教学工作顺利开展,具体职责是:

  一、严格执行国家财经制度,坚持勤俭办学。

  二、根据上级要求和学校计划,制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划,并做好学期和学年总结工作,编制年度预算。

  三、主持总务工作会议,组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

  四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

  五、审批各项支出,要坚持原则。要理好财,管好家,保证教学供应。

  六、全面掌握学校财产,及时做好设备的处置和增添工作。

  七、要着重抓好生活,特别要领导和督促食堂工作人员,办好师生食堂。

  八、要做好或协助有关部门做好安全工作,并要建立必要的制度,杜绝一切隐患。

  九、勤俭节约,开源节流。加强对后勤人员的'管理和指导,提高服务质量。

  十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中,既要以身作则,又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。

  xxx

  20xx年xx月xx日

出纳责任书6

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的'财务制度。

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

  6、保管好各种印章,按规定使用。

  7、保管好各类原始票据以备查找。

  8、定期参加部门人员培训。

  9、树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害。

  财务经理:__________

  出纳员:__________

  签定日期:__________

  __________年__________月__________日

出纳责任书7

  为加强安全生产管理工作,本着“安全第一、预防为主”的方针,切实抓好安全生产工作,实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全,特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人,乙方)签订安全生产目标责任书。

  一、认真贯彻执行国家财务制度。

  二、做好收支两条线及现金管理安全。

  三、按期其他银行对账,按月编制银行存款金额调节表,随时处理未达账项。

  四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  五、对领导交予的其他事务按规定办理。

  本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

  责任岗位:______________

  总经理(签名):_______责任人(签名):_______

  签订日期:_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出纳责任书8

  为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性,确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成,在明确责任、权力、利益基础上,本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神,根据集团总部下发的《贵阳金地公司20xx年度经营目标责任书》的要求,在协商一致的'基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20xx年岗位工作目标责任书,以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力,应共同遵守。

  一、 部门及岗位:

  财务部 出纳

  二、 考核指标:

  三、 工作目标:

  1. 按规定流程操作,确保各种款项安全。

  2. 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证,避免因失误而造成损失。

  3. 注意保管现金,确保安全。

  4. 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。

  5. 注意使用财务管理软件,保证系统正常运行。

  6. 做好领导交办的其他事项。

  四、 考核办法:

  1. 考核将按照完成定额得绩效工资,完成目标得奖金,完不成定额扣绩效工资的原则执行,具体考核办法为:

  (1) 绩效工资:

  1) 绩效工资是薪酬的一部分,具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定,本岗位绩效工资比例为月工资的10%。

  2) 每月按绩效工资比例扣取绩效工资,考核期结束后根据个人考核结果予以发放。

  3) 兑现办法:个人考核分值≥80分的,全额发放个人绩效工资;60≤个人考核分值<80分的,按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的,不予发放个人绩效工资。

  (2) 奖励:当公司完成集团总部下达经营目标时,根据集团总部对公司高管人员的考核规定,公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励,将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后,根据各岗位人员的考核分值计算兑现。

  1. 考核实行按半年考核年终结算的方法,每半年结束后,于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。

  2. 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准,属未完成目标的按比例扣减奖金。

  五、 本责任书一式三份,总经理、财务总监、责任人各持一份。

  总经理签字: 财务总监签字: 责任人签字:

  日期:20xx年 月 日

出纳责任书9

  一、岗位名称:出纳

  二、直接上级:财务主管

  三、本职工作:现金收发、日常公司财务工作

  四、 岗位职责:

  1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

  2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

  3、 严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未达帐项。

  5、 负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误,做到日清月结。

  6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息

  单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

  7、 执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

  8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。

  9、 负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

  10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

  11、 对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的安全完整。

  12、 打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

  13、 完成领导交办的`其他任务。

  五、主要权力

  如报销单据不合法及公司有规定的,有拒绝付款的权力

  对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力

  岗位责任人:

  公司经理:

出纳责任书10

  1、遵守单位的各项工作制度,爱岗敬业,为人师表。

  2、负责后勤工作的`日常管理工作,制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。

  3、管理好校舍和财产设备。

  4、公物借发必须按规定办事,见本人签字才能下发,及时督促还回公物。

  5、及时收取培训费,并按时上交财政专户。

  6、把握现金支出,必须见领导签字才能竞付现金。

  7、配合会计整理、管理好帐务。

  8、要及时与会计核对现金帐,督促会计及时整理帐务,有总是及时上报,及时纠正、解决。

  9、服从单位安排,积极配合领导,努力完成招生任务,完成单位分配的各项工作。

  xxx

  20xx年xx月xx日

出纳责任书11

  甲方:财务科科长

  乙方:出纳

  1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度,不得挪用、不得坐支。

  2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证,并加盖有关印章标记。

  3、根据审核无误的记账凭证,序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;

  4、及时结算各种结算款,按时办理支票结算手续。

  5、妥善保管库存现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺;

  6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票,并严格按规定用途使用;

  7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;

  8、参与核定固定资产需用量,编制固定资产更新改造和大修理计划;

  9、负责固定资产的.明细核算,帐卡登记编制固定资产报表;

  10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;

  11、参与固定资产的清查盘点和核算;

  12、分析固定资产的使用效果等;

  13、及时完成科长临时交待的各项任务等。

  甲方:__________

  乙方:__________

  20xx年一月十三日

出纳责任书12

  为加强安全生产管理工作,本着“安全第一、预防为主”的方针,切实抓好安全生产工作,实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全,特此__________公司(甲方)与__________公司出纳(安全主要负责人,乙方)签订安全生产目标责任书。

  一、认真贯彻执行国家财务制度。

  二、做好收支两条线及现金管理安全。

  三、按期其他银行对账,按月编制银行存款金额调节表,随时处理未达账项。

  四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  五、对领导交予的其他事务按规定办理。

  本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

  甲方(签字/盖章):__________________

  乙方(签字/盖章):__________________

  签订日期:______年______月______日

出纳责任书13

  为加强对公司安全生产的财务管理,落实"安全第一,预防为主,全员参与,综合治理"的.安全生产方针,按照"谁主管、谁负责"的原则,不断强化"没有不可预防的事故"的安全理念,促进安全生产保障能力持续增强,提高财务部总体安全生产水平,确保财务部全年安全生产,特制定此责任书。

  一、财务部出纳安全职责:

  1、按照国家相关安全生产费用管理规定,加强安全生产费用财务管理工作。

  2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支,并监督使用。

  3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作,并参加验收。

  4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。

  5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。

  6、负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入公司经济活动分析内容。

  7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。

  二、安全生产责任书保存

  本安全生产责任书一式二份,公司、责任人各执一份,签字后生效。

  本人签字:xxx

  日期:xxx年xx月xx日

  部门负责人签字:xxx

  日期:xxx年xx月xx日

出纳责任书14

  为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督,公司及员工相关的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书,具体内容如下:

  一、责任期限

  本责任书自年月日起年月日止

  二、岗位名称:出纳

  三、隶属部门:财务部

  四、直接上级:财务部经理

  五、岗位职责

  1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额。

  2、严格按照现金管理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务,凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录,严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

  3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。

  4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,确保准确无误,掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清理未到帐项。

  5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误。

  6、根据需要购买支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

  7、执行有价票据登记制,对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

  预防和处理好突发事件,充分运用政策调控、利益协调、思想教育、组织措施、纪律等综合手段解决好一切突发事件。

  8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额。

  9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金收据。

  自觉参加民主生活会,对责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行认真自查,积极开展批评与自我批评,提高依靠自身力量解决问题和矛盾的能力。

  10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收,保管并根据需要开具内、外部收据。

  11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的.安全完整。

  12、打印银行存款日记帐,按月与报表余额核对,确保无误后由总帐会计签章认可。

  推行月度安全绩效考核,各单位加强内部管理,减少安全事故的发生,如发生事故,集团安全管理部及时统计,按照表2考核。

  13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  六、奖惩

  认真开展宣传教育工作,对本科室的人员定期进行法律法规教育培训,并作好培训,做到警钟长鸣,防患于未然。

  因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据情节严重性,公司可保留追究其各项责任,或扣除其工资;对工作积极认真负责,在工作中无任何差错,公司给予一定的经济奖励。

  五、附则

  l、若签订责任书的责任人发生变动,则责任由续任者重新签订本责任书;

  2、本责任书一试两份,签约双方各持一份。

  责任岗位:

  总经理(签名):责任人(签名):

  签订日期:年月日签订日期:年月日

出纳责任书15

  (一)、岗位职责

  负责现金、银行存款的核算和管理。

  (二)、标准

  1、办理现金收付和银行结算业务

  (1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对收付款凭证进行复核,手续齐全符合规定,方可办理款项收付。

  (2)、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行,不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

  (3)、严禁签发空白支票,对填写错误的`支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

  2、保管库存现金、有关印章、空白支票

  (1)、对于现金,如有短缺应负赔偿责任,如有长款应及时查找原因,并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

  (2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所用的各种印章,应由会计人员保管,

  (3)、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

  3、及时对账

  (1)、每日终了,必须盘点库存现金,做到账款相符。

  (2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对,并于月未编制“银行存款分项调节表”,对于未达帐款要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

  责任岗位:______________

  总经理(签名):_______责任人(签名):_______

  签订日期:_______年_______月_______日_______年_______月_______日

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