银行计财部副总半年述职报告

银行计财部副总半年述职报告

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　　20xx年上半年，本人在市分行计划财务部担任副经理，主要分管全行固定资产、外部审计、财务管理信息系统上线和有关股改准备工作，协助经理抓财务核算和自有资产确权工作，一季度还分管财会监管工作。

　　20xx年是农行股改准备的关键之年。计财部又是全行股改工作中涉及面广、工作强度大、需要解决问题最多的部门之一。外部审计、固定资产清理、土地和物业确权、闲置资产处置、法律尽职调查、财务管理信息系统上线、消化历史包袱等股改的前期准备工作一项项接踵而至，每项工作都是时间紧、任务重、要求严。面对繁杂而艰巨的工作任务，在本部门经理的统一指挥下，对待自己分管的工作，我能够积极主动，理清头绪，精心组织，严格履职，带领部门员工发挥团队合作精神，通力合作，尽心尽责，全面地完成了本职工作各项任务，出色地履行了自己的职责。上半年固定资产清理和处置、财务管理系统上线等工作无论是进度还是质量，都走在全省的前列，得到了上级行的好评。会计监管方面，业务操作人员风险防范意识进一步得到了增强，业务操作中各类业务风险得到了有效地遏制，分管期间全行未发现任何重大违规现象和风险隐患。上半年我还被评为“×××分行外部审计协调工作先进个人”。

　　一、不辞辛苦，任劳任怨做好固定资产清理工作

　　固定资产清理、确权、评估是股改的一项重头戏，也是财务管理系统上线前的一项重要工作。由于我行固定资产分布广、项目多，清理起来难度大，在固定资产清理阶段，我组织部门员工填报固定资产信息表×××多张，清理全行房屋、土地、车辆、电梯等总计16712项，拍摄照片×××多幅，收集、整理、复印有关评估资料多达1700×××多页。为中企华、国地、西门三家中介评估公司现场评估和土地、物业确权准备了充足的第一手资料。

　　二、不计得失,全心做好财务管理信息系统上线工作

　　财务管理信息系统的推广上线，是农行财务管理制度的一次重大改革。5月1日期间，正是财务系统上线最紧张的时刻，按照省分行财务系统推广上线工作指令，员工基本信息、应收应付、固定资产帐务和基础数据需要在省分行规定时间内清理、录入完毕。虽然是黄金周，但我耐心说服家人，放弃休假，取消外出旅游，不计个人得失，全心投入到工作中去。组织大家按时按质完成了全行3005张资产卡片信息录入和移植工作，比省分行规定的期限提前了一个星期。整个五一假期，不仅没有休假，而且每天都是加班加点。同时还组织相关人员进行培训和数据模拟演练，熟悉系统的操作流程。保证了该系统在6月23日如期顺利上线。

　　三、不厌其烦，尽心尽力做好法律尽职调查工作

　　财务部门的法律尽职调查工作是一项工作量大的细致活，一是要按照法律尽职调查文卷将所列问题逐一回答、说明，二是要按照外审报表中s表的相关内容提交分支机构持有的土地使用权证、土地证，如果证件不齐，就必须提供能够证明分支机构拥有该土地使用权和房屋所有权的相关文件。这项工作看起来简单，做起来一点不轻松。除了想方设法完善和补充相关文件外，光是从法律调查问卷回答来看，使用字体、大小、行间距、附件编写顺序、打孔装订都必须做到统一规范。尽管这样，我们还是不厌其烦地一遍遍整理、复核，直到完全符合要求为止。5月底，全行法律尽职调查工作纸质文档全部整理装订完毕，整个市分行装订的资料有11卷，其中我们计财部一个部门就占了其中7卷。

　　四、不等不靠，积极协调保证外审数据资料准确真实

　　根据农行改革的进程，今年农行的外审工作又是财会工作的一个重点。按照省分行的统一部署和市分行的安排，我做到了服从指挥，尽职尽责。作为综合组的副组长，一是协助做好了组织协调，二是按省分行外审办下发的清单及时组织落实工作任务，三是做好了横向、纵向两方面的工作衔接，四是督导各专业小组工作任务的完成。与外审小组其它人员一起日夜加班，克服了工作标准高、要求严、任务繁杂的困难，充分发挥了吃苦耐劳、任劳任怨、连续作战的精神，认真负责，耐心审核，较好地完成了前阶段的报表填制、汇总、审核和有关原始资料的查找、整理、上报工作。

　　五、不折不扣，按时保质协助做好土地、物业确权和消化历史包袱工作。

　　土地和物业确权是股改的核心工作之一。股改阶段，我行共有71宗土地、93处房产需要确权。由于我行用地性质复杂，历史遗留问题多，档案资料不全，如按常规办事，时间长，费用多。我主要是协助经理负责内部资料收集、表格审核上报、督促进度等工作，为办证人员与国土、房产、税务等政府部门协商提供证据支持。至六月末，我行对不符合要求的土地证和房产证进行换证,共换证×××份，完成新办证15处；我行土地宗数确权率为×××，土地面积确权率为×××；房产项数确权率为×××，房屋面积确权率为×××。我行土地物业确权率在全省处于领先水平。消化费用包袱工作是关系到股改的一项重要工作，涉及到全行固定资产盘亏盘盈、固定资产处置、损益调整等诸多事项。为确保消化历史包袱所有帐务处理在6月末完成，并且在fmis系统真实反映全行损益情况，我部根据省分行《关于20xx年度消化历史包袱安排及相关政策的通知》文件精神，认真领会、充分掌握政策，严格按照省分行消化历史包袱工作的时效要求，协助经理对历年费用挂账情况进行了全面清理。共清理费用挂账×××元。其中：在长期待摊费用科目挂账×××元，应收款科目挂账×××元，以及我行应付未付的费用×××元。经省分行批准，6月30日，我行已全部按省分行的要求将有关账务处理完毕，并在新系统中进行了账务处理。7月2日，省分行领导对我行的这项工作予以了表扬。

　　六、抓好内控防范工作，切实杜绝操作风险和道德风险

　　一是在线监控预警信息核实执行到位。对“特殊可疑交易远程监控系统”和“会计监控系统”提示的预警信息，实行监管员分片包干、责任到人，确保预警信息及时现场核销，风险及时处置。二是强化监管手段，加大了整改力度，要求监管人员对检查发现的问题，落实整改责任人，并在下次监管时必须逐笔、逐项复查是否已整改到位，促进了各项规章制度的有效执行。三是严格落实会计主管岗位轮换制度，元月上旬对全市×××网点×××名会计主管和×××名会计副主管进行了岗位轮换。由于监管、整改、预警处置落实到位，业务操作中各类业务风险得到了有效地遏制，我分管期间全行未发现任何重大违规现象和风险隐患。

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