[集合]财务管理的工作职责
财务管理的工作职责1
1.协助负责公司日常会计核算、财务报表管理;
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2.协助实施固定资产、无形资产、存货等资产管理工作;
3.负责公司税务管理与纳税申报;
4.负责公司凭证、账簿、报表及其他会计资料的归档及保管;
5.负责公司开票业务、应收应付款管理;
6.其他财务工作
财务管理的工作职责2
1、思维敏捷，踏实肯干，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力，原则性强，2、负责相应岗位的会计核算工作；
3、负责相应岗位的成本费用控制分析；
4、根据岗位需要，相应负责银行税务等外部单位的沟通衔接事务。
财务管理的'工作职责1、负责财务管理相关工作，包括预算管理、财务状况分析、业务模式评估、采购需求审核、合同审核、项目投产分析、定价支持等；
2、为管理团队提供管理会计报告；
3、梳理各项业务流程，为业务部门提供多种财务解决方案，为业务部门流程优化提供财务支持；
4、对成本费用进行整体监控与分析，优化成本管理政策、标准和方法；
5、为各城市运营团队提供财务流程、财务制度及财务知识培训，为业务赋能，提升运营的经营理念；
6、负责品牌对接协调。
财务管理的工作职责3
前言
本标准是根据XXX供电公司标准化工作需要，为规范工会工作而制定。
本标准由XXX供电公司标准化委员会提出。本标准起草单位：工会
本标准主要起草人：AAA
本标准主要审查人：
本标准主要批准人：CCC
本标准委托公司工会负责解释。
工会财务管理
一、范围
本标准规定了XXX供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于XXX供电公司工会财务的管理。
二、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的.各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T1.1-20xx标准化工作导则第１部分：标准的结构和编写规则
GB/T15496-20xx企业标准体系要求
GB/T15497-20xx企业标准体系--技术标准体系
GB/T15498-20xx企业标准体系—管理标准、工作标准体系
GB/T13016-1991标准体系表编制原则和要求
GB/T13017-1995标准体系表编制指南
三、管理职能
工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。
四、管理内容与要求
4.1职责
4.1.1负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。
4.1.2以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算，包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。
4.1.3负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。
4.2权限
4.2.1有权拒绝不符合现金业务事项的付款。
4.2.2对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
4.2.3有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。
4.2.4有权监督检查本单位各分会的财务收支，资金使用和财产保管等情况。
4.3现金管理
4.3.1不收白条、借据抵充现金，不挪用现金。
4.3.2不坐支现金，库存不超过银行核定的现金限额。
4.3.3保证库存现金与帐面核对相符。
4.3.4收付款后，记帐凭证加盖收、付讫章。
4.3.5根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐，且记帐余额与库存现金核对相符。
4.3.6严禁设帐外“小金库”。
4.4银行结算管理
4.4.1在银行开立的帐户，只限本单位使用。
4.4.2正确填写支票，不签发空头、远期支票。
4.4.3设支票借支登记薄，注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额，用途必须与原始凭证相符。
4.4.4作废支票应与存根一起保存。
4.4.5支票遗失应立即向银行办理挂失手续。
4.5会计凭证
4.5.1会计科目
按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。
按工会管理和经济业务要求，正确设置和使用明细科目和子目。
确定会计科目时，对应关系清楚，记帐方向正确。
4.5.2原始凭证
审核原始凭证，包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人，经济业务内容、金额大小写相符，填制单位公章及填制人签章等。
原始凭证内容真实，所记载的各项内容均不得涂改，如记载的内容有错误的，应当由开具单位重开或更正，并在更正处加盖出具单位印章；金额出现错误不得更正，只能由原始凭证开具单位重新开具。
原始凭证经济业务内容合法。
原始凭证不能用复印件代替。
4.5.3记帐凭证
4.5.4记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。
4.5.5根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，如填制错误，应当重新填制，并连续编号装订，装订后封面填写齐全。包括：企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。
4.6会计帐簿
4.6.1设置帐簿
按全国总工会统一规定设置帐户，使用帐簿。
帐簿设置齐全、合理，查阅方便，在用帐簿专人保管存放，一般帐簿一年更换一次。
4.6.2记帐规定
以审核无误的记帐凭证为依据记帐，内容与记帐凭证保持一致。日记帐及时登记。
记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或铅笔书写，书写的文字和数字上面要留有适当空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一。
各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或者盖章。
登记帐簿时发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按规定方法进行更正。
帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。
订本帐簿帐页不得撕毁，活页式不准缺页。
4.6.3对帐清帐
做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。
固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。
及时清理债权、债务。
4.7会计报表
4.7.1报表按《工会财会制度》统一格式要求编制，做到真实、准确、报送及时。
4.7.2报表封面印章齐全。
4.8会计交接
4.8.1交接时，有监交人监交。
4.8.2编制移交清册，帐簿同时移交。
5检查与考核
5.1按能用考核管理标准有关规定检查与考核。
5.2本标准的执行在工会主席领导下，由工会主席、经审委员会检查与考核。
财务管理的工作职责4
1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系&制度，优化业务流程。
2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。
3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部门上报的`月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。
4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。
5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。
财务管理的工作职责5
1、根据制作好的会计凭证，进行财务系统数据的录入;
2、申请票据、开具发票、认证发票等日常事务;
3、会计凭证的打印、整理、装订及其他会计档案的'管理工作;
4、办理银行相关业务，整理银行回单以及对账单等财务资料;
5、做好其他会计岗位的协助工作及领导要求的工作;
财务管理的工作职责6
1、有效控制好内部风险：贯彻执行国家有关的财经方针、政策、法规和制度，负责落实片区内各4S店严格执行总公司各项规章制度；
2、负责帮助、指导、落实片区内财务人员工作计划的制定实施、检查评估；
3、规范和提升财务基础管理工作。督促片区各店及时上交财务报表及其他临时性数据，审核报表的真实性和准确性，定期对片区内各店财务状况、经营成果和现金流量做深入的分析；
4、负责片区内财务团队建设，保证片区内各项财务工作顺利开展；
5、片区内资金管理：关注片区内各店的'资金计划及实施，配合总部完成融资关系维护，掌握片区内各店营运资金情况，并及时与总部资金部沟通以获得总部资金支持；积极开展融资业务及相关关系维护；
6、预算管理：配合区域公司完成年度预算及预算分解，跟踪分析及反馈事业部预算执行情况，主动发现预算异常情况并提出解决方案；
财务管理的工作职责7
1、负责完善和执行各项财务制度。
2、主管财务核算和税务管理。
3、负责年报审计，防范税收风险。
4、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。
5、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的工作
财务管理的工作职责7
1、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等;
2、配合进行公司日常费用的'核算;
3、配合参与公司各项财务分析，预算决算;
4、配合日常报税和年度纳税汇算清缴;
5、日常报销业务、票据收发、对账装册;
6、领导交办的其他工作。
财务管理的工作职责8
职责：
1、负责公司日常会计核算及会计报表编制;
2、公司日常纳税申报、发票购置、开具及管理、日常税务关系维护;
3、参与日常运营管理公司，及时准确反馈项目运营计划执行情况;
4、负责公司年度预算及经营计划管理、定期分析及反馈预算执行情况;
5、参与公司新项目可行性研究，完成新项目经济测算和分析。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
任职要求：
1、大学本科及其以上学历，财经类专业;
2、5年以上工作经验，从事过房地产财务管理者优先，了解企业相关财务管理工作;
3、熟练掌握OFFICE、财务软件等;
4、具有独立操作及对应管理能力，逻辑清晰、思维敏锐、具有一定的组织与协调能力以及良好的沟通力;
5、具备优良的职业道德、能够承受较强的`工作压力。
财务管理的工作职责9
1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；
5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
6、协调对外审计，提供所需财会资料。
7、有效控制好内部风险：贯彻执行国家有关的财经方针、政策、法规和制度，负责落实片区内各4S店严格执行总公司各项规章制度；
8、负责帮助、指导、落实片区内财务人员工作计划的制定实施、检查评估；
9、规范和提升财务基础管理工作。督促片区各店及时上交财务报表及其他临时性数据，审核报表的真实性和准确性，定期对片区内各店财务状况、经营成果和现金流量做深入的分析；
10、负责片区内财务团队建设，保证片区内各项财务工作顺利开展；
11、片区内资金管理：关注片区内各店的资金计划及实施，配合总部完成融资关系维护，掌握片区内各店营运资金情况，并及时与总部资金部沟通以获得总部资金支持；积极开展融资业务及相关关系维护；
12、预算管理：配合区域公司完成年度预算及预算分解，跟踪分析及反馈事业部预算执行情况，主动发现预算异常情况并提出解决方案；
13、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位情况，对补料单进行审批。
14、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。
15、负责生产部质量体系的贯标执行工作。
16、监控生产过程的平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。
17、负责各生产车间、班组与各职能部门的协调工作。
18、负责生产作业日报、周报、月报报表的审核与上报。
19、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。
20、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。
21、负责实施及监督生产现场6S管理。
22、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。
23、负责各生产车间的投入产出管理工作。
24、配合公司财务相关制度的梳理、撰写、标准化及完善等；
25、配合进行公司日常费用的核算；
26、配合参与公司各项财务分析，预算决算；
27、配合日常报税和年度纳税汇算清缴；
28、日常报销业务、票据收发、对账装册；
29、领导交办的其他工作。
30、思维敏捷，踏实肯干，能吃苦耐劳，具备良好的沟通能力，原则性强。
31、负责相应岗位的会计核算工作；
32、负责相应岗位的成本费用控制分析；
33、根据岗位需要，相应负责银行税务等外部单位的沟通衔接事务。
34、根据制作好的会计凭证，进行财务系统数据的录入；
35、申请票据、开具发票、认证发票等日常事务；
36、会计凭证的打印、整理、装订及其他会计档案的管理工作；
37、办理银行相关业务，整理银行回单以及对账单等财务资料；
38、做好其他会计岗位的协助工作及领导要求的工作；
39、根据当年经济预测、年度经营计划和上年度财务决算，汇总、分析子公司的财务预算草案，拟订公司年度财务预算方案；
40、按月编制财务快报、季报及资金预算表，按时上报；
41、完成公司国有资产产权登记、变更、注销等产权管理相关事项；
42、做好公司资产评估事宜，按集团公司相关要求做好评估备案工作；
43、协助部门经理做好公司融资管理工作，提供融资所需资料；做好公司及下属企业的贷款情况登记，协助下属企业办理融资担保工作，定期汇报公司贷款情况；
44、组织实施内部控制体系建设工作，指导、监督和检查下属成员单位开展的内部控制建设工作。
45、编制集团合并报表和管理报表，定期汇报经营情况；
46、组织、协调并推动全面预算，并监控预算执行；
47、制定和落实公司资金收支计划、融资方案，审批资金使用，控制资金成本和风险；
48、协助参与投资项目测算，评估投资项目可行性研究。
49、负责建立、优化公司销售代理项目的财务分析报表和分析模型，跟进项目经营情况，及时反馈项目运营中出现的问题，提出财务分析意见和建议。
50、进行新项目、新业务及重大投资项目启动测算及项目测算执行的持续跟踪；编制或审核项目测算数据，把关方案的`合理性、合规性，确保项目经营规划符合公司战略方向。
51、审核下属公司上报的项目运营相关呈批文件，从财务专业角度把关内控风险，提出审批意见或建议。
52、定期汇总特殊项目经营数据，形成专题分析报告；及时组织会议或培训，确保重要项目或重要业务的在内部实现信息共享，业务共管。
53、参与公司核心业务系统及财务系统建设，参与系统调研、需求反馈、开发进度跟进、测试、日常管理等。
54、作为主要成员参与下属公司的内部审计工作。
55、承接上级主管安排的其他工作。
56、将系统收集的发票资料与出货资料进行核对
57、发票开立并装订成册
58、月末分公司调拨发票开立
59、销售收入及达成，销量及额分析，销售对象分析
60、打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及清单交税务人员存档
61、收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总
62、客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核
63、客户主数据录入（创建/更改/删除/冻结标记）
64、关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护
65、负责公司各种税种的按时申报及税款的缴纳；
66、对公司的经营数据进行分析并出具分析报告，为公司管理者提供决策依据；
67、负责现金/存款的收支、盘点、对账等；
68、定期对公司固定资产进行盘点检查；
69、管理开具增值税发票等各项票据；
70、完成领导交办的其他工作。
71、主持日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量；
72、维护会计核算体系、会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；
73、定期组织资产清查盘点，保证财产安全；
74、完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据；
75、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作；
76、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理。
77、负责对财务主数据进行集约化、标准化、规范化的管理，建立财务主数据相关管理流程、管理制度、指标体系，评估并治理财务主数据，保证公司数据标准化水平，为生产、运营和决策提供有效、准确的数据资产；
78、负责财务主数据的运营工作，为业务部门提供完整、及时、可应用的财务主数据运营服务；
79、参与主数据相关项目，梳理、识别、规划主数据，进一步明确来源，统一标准，建立完善的主数据全生命周期管理流程、质量标准、管理认责及规范和制度；
80、以业务为导向深入了解财务主数据的应用场景、业务场景及相关的信息系统，收集业务需求，对财务主数据应用过程中相关的问题及需求提炼解决办法或处理意见；
81、负责提取集团财务主数据管理和规范的xxx实践，并推广及应用于规划和构建海外及并购公司的财务主数据管理标准和运营规范；
82、负责组织并开展财务主数据相关的培训。
83、负责完善和执行各项财务制度。
84、主管财务核算和税务管理。
85、负责年报审计，防范税收风险。
86、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。
87、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的工作
财务管理的工作职责10
1、负责生产计划的执行，监督零部件及总装的生产进度，协调原材料、自制件、外协外购件到位 情况，对补料单进行审批。
2、负责生产部所属人员的培训、文明、安全管理，并执行公司的考勤、离职、休假、奖惩等管理制度。
3、负责生产部质量体系的贯标执行工作。
4、监控生产过程的平稳运行，发现安全、质量隐患及时处理并汇报。
5、负责各生产车间、班组与各职能部门的.协调工作。
6、负责生产作业日报、周报、月报报表的审核与上报。
7、负责完成对生产各车间/班组及员工的考核。
8、对下达的各类技术文件贯彻监督执行，并提出改善意见。
9、负责实施及监督生产现场6S管理。
10、监督生产设备的管理工作，保证设备正常运行。
11、负责各生产车间的投入产出管理工作。
汽车滤清器行业生产经理岗位工作3年以上工作经验
财务管理的工作职责11
1、日常财务核算、报销、会计凭证、税务工作等;
2、培训公司日常财务，带领财务新手;
3、负责公司财务报表、核对往来，跟进客户合同进度;
4、编制财务综合分析报表和专题分析报表，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
6、处理公司其他事情。
财务管理的工作职责12
1、负责公司各种税种的按时申报及税款的缴纳;
2、对公司的经营数据进行分析并出具分析报告，为公司管理者提供决策依据;
3、负责现金/存款的收支、盘点、对账等;
4、定期对公司固定资产进行盘点检查;
5、管理/开具增值税发票等各项票据;
6、完成领导交办的.其他工作。
财务管理的工作职责13
1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行;
2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目;
3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门;
4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜;
5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的'装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。
6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;
7、做好员工每月工资的发放;
8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理;
9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录;
10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;
财务管理的工作职责11
1、负责财务管理相关工作，包括预算管理、财务状况分析、业务模式评估、采购需求审核、合同审核、项目投产分析、定价支持等；
2、为管理团队提供管理会计报告；
3、梳理各项业务流程，为业务部门提供多种财务解决方案，为业务部门流程优化提供财务支持；
4、对成本费用进行整体监控与分析，优化成本管理政策、标准和方法；
5、为各城市运营团队提供财务流程、财务制度及财务知识培训，为业务赋能，提升运营的经营理念；
6、负责品牌对接协调。
财务管理的工作职责14
1、审核地区费用报销票据的真实合法性，编制会计凭证，进行会计核算;
2、负责关联公司往来款的核算与核对;
3、按月及时、准确的编制费用分析表;
4、向业务部门提供费用使用统计数据，定期核对账目。
财务管理的`工作职责15
合同审核：根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;
付款审核：依据付款审核要点严格审核付款流程;
票据审核：依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;
台账维护：合同信息、付款台账信息登陆，保证成本信息完整
档案管理：各类合同、发票等片区财务档案的.管理;
报表出具：月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;
对账工作：月末和各个业务部门核对付款情况，形成纸质文件或邮件回复;
其他工作：竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作，完成领导交办的其它工作等。
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