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公司财务部管理细则
公司财务部管理细则1
为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：
一、会计职责
(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
(2) 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
(3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
(4)依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
(5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的`分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
(6)掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
(7)组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
(9)协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。
(10)积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。
二、出纳员职责
(1)认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(2)建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
(3)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(4)积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
(6)执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
(7)负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
三、备注
本细则如有未尽事宜，可随时修正公布，并及时通知公司各员工。
公司财务部管理细则2
一、财务部部长
(一)岗位职责
1、销售公司财务战略规划的制定;
2、公司财务制度建立和财务团队建设;
3、公司资本运作、财务管控工作;
4、协助财务总监对公司重大商务合同的构建、修订和审批;
5、内外协调工作等。
(二)任职要求
1、本科以上学历,财务管理或会计相关专业,具有优秀的英文听说读写能力;
2、5年以上汽车企业销售公司财务管理相关经验,具备扎实的专业知识;
3、熟悉NC或SAP等财务软件操作,会计中级职称;
4、具备良好的组织、协调能力、表达能力和团队合作能力;
5、逻辑思维强,分析、判断及决策能力突出,责任心强,具备良好的职业操守。
二、财务项目总监
(一)岗位职责
1、根据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定,依法实施财务监督,发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的'行为,应及时向企业提出并督促整改;
2、对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项,提出独立意见和建议,按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督;
3、审核企业重大经济事项,提出独立的意见和建议;
4、参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。
(二)岗位要求
1、统招本科及以上学历、高级会计师或注册会计师,会计或相关专业;
2、熟悉国家财税相关法律法规,财务及税收相关业务知识扎实,具备上市公司或车企财务管理及财务项目总监工作经验
3、6年以上上市公司或车企工作经验；
4、良好的职业道德,具备较强的沟通能力、组织协调能力、领导能力。
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