公司出差管理规定

时间:2023-08-06 10:33:35 管理 我要投稿
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公司出差管理规定

  一、范围

公司出差管理规定

  本规定适用于在中国区的所有员工。

  二、目的

  为了保证出差人员工作与生活的需要,并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

  三、出差分类

  A.短途出差(公出)

  1 短途出差是指当天能来回的出差,不得报销住宿费用和餐费。

  2 员工短途出差无需书面批准,但需要得到上级主管口头同意,到前台登记。对流动办公的员工,所有考勤由其部门主管自行管理。

  B. 长期派驻

  1 由于项目的需要,员工需长期派驻在某一地方工作,时间长达60天以上(含60天),视作长期派驻。

  2 长期派驻的住宿由公司安排,若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定

  4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动,不属于长期派驻。

  C.正常出差(出差)

  以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

  四. 出差地区的划分

  员工出差目的地,按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

  一类地区:中国范围内,除二类地区外的其余省市、地区。

  二类地区:北京、上海、广州、深圳。

  五.交通费报销标准

  A.往返交通工具费

  员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准,员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次

  1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时,可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

  六. 出差住宿费用标准

  1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准,同性别员工出差到同一城市,原则上应同住一房,单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

  标准已经包含上网费、酒店电话费等。

  3 在员工出差目的地如有公司协议酒店,在没有超过以上住宿限额的前提下,员工必须在此酒店按定点住宿。

  4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍,员工必须根据当地行政部的安排入住,并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

  5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准,必须附上会议通知单,由上级审核,报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。

  6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的,按该类地区出差标准执行。

  7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内:

  在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。

  出差的衣物洗熨费用。

  酒店健身、运动场所及相关的费用。

  迷你吧中的饮料、酒类饮品。

  购买行李箱或文件包。

  付费报纸或杂志。

  办公或个人礼品。

  个人费用、娱乐项目。

  七. 注:出差补贴按出差天数计算:

  出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。

  当天往返不计算出差天数。

  八.审批和报销规定

  1 出差申请

  (1)员工需至少提前2个工作日填写《出差申请表》,写明预计出差地点、往返时间、交通方式、事由目的,由上级(该部门主管)审核,经再上一级总监批准后方得出差。《出差申请表》请及时送一份交各部门的公共支持秘书处,以备申请报销时用。特殊情况,可暂用邮件代替,报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差,可以自己审批。

  (2)出差人若需要借款,须按财务规定填写《借款单》,按财务流程审批后,提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。

  2 订票订房

  出差员工需要在上海订票、订房的,至少应提前2个工作日将经批准的《出差申请表》送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到《出差申请表》的6个小时内,为员工订房订票,并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。

  3 报销出差费用

  报销出差费用按财务部相关规定执行。

  九.生效时间

  本规定自20xx年3月1日起生效,出差出发日在20xx年3月1日以前,按原规定执行。

  附件:

  一、有效报销凭证(原始凭证

  1 根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的《中华人民共和国发票管理办法》要求,旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据,一律使用全国统一发票,即发票联上方有椭圆形税务局章,标有

  3 票证丢失

  4 票据粘贴

  报销人员须将报销单后所附的所有效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起),粘贴要平整,错开贴,一张贴不下,请用两张,不允许使用订书器装订。注意不要将金额部分粘贴在左侧,以免装订时给盖上,也不要将金额部分重叠粘贴在一起,使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者,财务部审核人员有权要求其重贴。

  二、各单据填写说明

  1 《借款单》的填写

  (1)借款人须凭经批准的《员工差旅申请单》按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额,经直接上级领导确认后(以直接上级领导E-MAIL或签字为准),在财务部出纳处领取。

  (2)借款人应认真填写"借款事由",以表明借用何种款项。

  (3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时,应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。

  2 《每周日常费用报销单》的填写

  报销人须按规定分项正确填写好《每周日常费用报销单》的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。

  3 《差旅费用报销单》的填写

  报销人要及时并按规定填写《差旅费用报销单》,并将出差前《员工差旅申请单》附后备查,于每周一中午12点前交给直接上级领导。

  4 报销单的填写要干净、整齐,涂改无效,对于填写不合格者,审核人员有权要求重新填写。

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